A避税型
B收入型
C增长型
D货币市场型
A市场效率
B风险意识
C资金的拥有量
D投资业绩
A单因素模型
B多因素模型
CAPT模型
DCAPM模型
A心理偏差
B保守性偏差
C过度自信
D选择性偏差
A弱势有效市场
B有效市场,
C半强势有效市场
D强势有效市场
A强势有效市场
B半强势有效市场
C有效市场
D弱势有效市场
A半强势有效市场
B有效市场
C强势有效市场
A事件异常
B日历异常
C会计异常
D公司异常
A证券组合的期望收益率
B证券各自的权重
C证券间的相关系数
Dβ系数
A投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
B所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C投资者的投资为复合投资期
D投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
A每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇
B无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
C同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同
D不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
A马柯威茨
B巴奇列
C罗斯
D夏普
A人们的爱好
B投资者的素质
C人们的行为偏差
D投资者的地域差异
A收益最大化
B投资时机选择
C个别证券的选择
D多元化
A历史价格信息
B公开信息
C全部信息(包括内幕信息)
D以上都不对
B无效市场
D半强势有效市场
A小公司的收益通常高于大公司的收益
B小公司的收益通常低于大公司的收益
C折价交易的封闭式基金收益率较低
D折价交易的封闭式基金收益率较高
A过分自信
B重视当前和熟悉的事物
C承担损失和“心理”会计
D避免“后悔”心理
A资本市场型
C固定资产型
D增长型
A夏普
B特雷诺
C詹森
D罗尔
A资金成本预算
B资产估值
C套利定价
D资源配置
A确定投资政策
B修正投资组合
C投资组合业绩评估
D进行证券分析
A附息债券
B优先股
C高派息高风险普通股
D避税债券