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选择题5.0分
证券投资基金试卷
根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务：（　　）

A基金发起人

B基金托管人

C基金持有人

D基金管理人

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D
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